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월가의 제갈공명

레이 달리오 '영구 포트폴리오 (All Weather Portfolio)': 사계절을 견디는 자산 배분이 아니라 리스크 배분 전략 완벽 가이드

“시장은 예측할 수 없지만, 준비는 할 수 있다.”— Ray Dalio 투자의 거장, 레이 달리오의 영구 포트폴리오(All Weather Portfolio)를 아시나요? 불확실한 시대, 흔들리지 않는 자산 배분의 핵심 원칙과 실전 적용법을 지금 확인해 보세요! “자산이 아니라 리스크를 배분하라” ⚖️ 리스크 패리티(Risk Parity) = 변동성(σ) × 비중(w)을 균등하게 맞추는 전략변동성이 높은 자산은 비중을 줄이고변동성인 낮은 자산은 비중을 널려서각각의 자산의 리스크 패리티를 같게 하여 리스크를 동일하게 배분하라요즘 같은 고금리와 경기 침체 우려 시대에는 정말 어디에 투자해야 할지 고민이 많지 않으신가요? 😟 자고 일어나면 바뀌는 시장 상황 때문에 매번 마음 졸이셨다면, 세계 최대 헤지펀드인 ..
투자 2025. 10. 27. 17:19
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