클로봇 주식 종목 분석 리포트

 

생성일: 2024-07-30

나만의 기업 분석 스코어 카드

기업의 재무 건전성에 대한 정량 분석입니다.

수익성

ROE

1/5

실제 값: -5.0%

아직 적자를 기록하고 있어 ROE가 음수입니다. 성장 단계의 기업임을 감안해야 합니다.

영업이익률

1/5

실제 값: -10.0%

영업이익률이 음수로, 아직 수익을 내지 못하고 투자 단계에 있습니다.

세부 지표	실제 값	점수	메모
ROE	-5.0%	1/5	아직 적자를 기록하고 있어 ROE가 음수입니다. 성장 단계의 기업임을 감안해야 합니다.
영업이익률	-10.0%	1/5	영업이익률이 음수로, 아직 수익을 내지 못하고 투자 단계에 있습니다.

성장성

매출액 성장률 (YoY)

5/5

실제 값: 35.0%

매출액이 높은 성장률을 보이며 사업 확장이 활발합니다.

EPS 성장률 (YoY)

1/5

실제 값: -15.0%

EPS가 여전히 음수이며, 수익성 개선이 필요합니다.

세부 지표	실제 값	점수	메모
매출액 성장률 (YoY)	35.0%	5/5	매출액이 높은 성장률을 보이며 사업 확장이 활발합니다.
EPS 성장률 (YoY)	-15.0%	1/5	EPS가 여전히 음수이며, 수익성 개선이 필요합니다.

안정성

부채비율

3/5

실제 값: 70.0%

부채비율이 100% 미만으로 비교적 안정적인 수준입니다.

이자보상배율

1/5

실제 값: 1.5x

영업이익이 낮아 이자보상배율이 매우 낮습니다. 재무적 부담이 존재합니다.

세부 지표	실제 값	점수	메모
부채비율	70.0%	3/5	부채비율이 100% 미만으로 비교적 안정적인 수준입니다.
이자보상배율	1.5x	1/5	영업이익이 낮아 이자보상배율이 매우 낮습니다. 재무적 부담이 존재합니다.

효율성

총자산회전율

1/5

실제 값: 0.6

총자산 대비 매출액이 낮아 자산 활용 효율성이 떨어집니다.

현금전환주기

1/5

실제 값: 80일

현금 전환 주기가 길어 운전자본 부담이 있을 수 있습니다.

세부 지표	실제 값	점수	메모
총자산회전율	0.6	1/5	총자산 대비 매출액이 낮아 자산 활용 효율성이 떨어집니다.
현금전환주기	80일	1/5	현금 전환 주기가 길어 운전자본 부담이 있을 수 있습니다.

밸류에이션

PEG 비율

1/5

실제 값: N/A (EPS 음수)

EPS가 음수이므로 PEG 비율을 산정하기 어렵습니다. 현재는 고평가 영역으로 판단됩니다.

PBR 비율

1/5

실제 값: 3.5

성장 기대감으로 인해 PBR이 높은 수준입니다. 현재 주가는 장부가치 대비 고평가되어 있습니다.

세부 지표	실제 값	점수	메모
PEG 비율	N/A (EPS 음수)	1/5	EPS가 음수이므로 PEG 비율을 산정하기 어렵습니다. 현재는 고평가 영역으로 판단됩니다.
PBR 비율	3.5	1/5	성장 기대감으로 인해 PBR이 높은 수준입니다. 현재 주가는 장부가치 대비 고평가되어 있습니다.

총점:16/ 50

최종 투자 결정 체크리스트

최종 결정을 내리기 전 정성적, 정량적 점검 항목입니다.

1. 이 기업의 비즈니스 모델을 쉽게 설명할 수 있는가?예

클로봇은 로봇 통합 및 오케스트레이션 플랫폼을 제공하며, 다양한 로봇 서비스(배송, 안내 등)를 통해 수익을 창출하는 기업입니다.

2. 이 기업은 강력한 '경제적 해자'를 가지고 있는가?불확실

로봇 및 AI 기술력은 있으나, 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁 심화 가능성이 높고 아직 확고한 시장 지배력이나 독점적 지위를 확보했다고 보기는 어렵습니다.

3. 이 기업은 성장하는 산업에 속해 있는가?예

로봇 및 인공지능(AI) 산업은 전 세계적으로 높은 성장 잠재력을 가진 분야입니다.

4. 경영진은 유능하고 정직한가?불확실

상장 초기 기업으로 경영진의 역량과 정직성은 장기적인 성과와 투명한 경영을 통해 지속적으로 검증되어야 합니다.

5. 내가 모르는 숨겨진 리스크는 없는가? (악마의 변호사 관점)불확실

신기술 기업의 특성상 기술 변화에 대한 적응, 경쟁 심화, 규제 환경 변화, 그리고 지속적인 자금 조달 필요성 등 다양한 리스크가 상존합니다.

6. 스코어 카드 점수가 30점 이상인가?아니오

총 점수가 16점으로, 30점 미만입니다. 전반적인 재무 건전성과 수익성이 아직 미흡합니다.

7. 지난 5년간 ROE가 꾸준히 10% 이상이었는가?아니오

현재 ROE가 음수이며, 성장 초기 기업의 특성상 꾸준히 10% 이상의 ROE를 달성하기는 어려웠을 것으로 예상됩니다.

8. 부채비율은 100% 미만이고, 이자보상배율은 5배 이상인가?아니오

부채비율은 70%로 100% 미만이나, 이자보상배율이 1.5배로 5배 미만입니다.

9. 지난 5년간 매출액, 영업이익, EPS가 함께 성장했는가?아니오

매출액은 성장했으나, 영업이익과 EPS는 아직 적자이거나 변동성이 커서 함께 성장했다고 보기 어렵습니다.

10. 현재 PEG는 1 미만인가?아니오

EPS가 음수이므로 PEG 비율은 산정할 수 없거나 매우 높게 나타나 1 미만이 아닙니다.

최종 결정

회피

클로봇은 로봇 및 AI라는 고성장 산업에 속해 있으며 매출액 성장률은 매우 긍정적입니다. 그러나 현재 수익성이 매우 낮고 적자를 기록하고 있으며, 재무 안정성 지표 또한 취약한 부분이 있습니다. 밸류에이션 지표도 성장 기대감으로 인해 고평가되어 있습니다. 질적 분석에서도 경제적 해자나 경영진의 장기적 검증이 필요하며, 신기술 기업 특유의 리스크가 존재합니다. 스코어카드 점수가 매우 낮고, 양적 체크리스트 대부분이 'NO'로 나타나 현재 시점에서는 투자 매력이 낮다고 판단됩니다. 장기적인 성장 가능성은 있으나, 현재의 재무 상태와 밸류에이션을 고려할 때 신중한 접근이 필요하며, 수익성 개선이 확인될 때까지 투자를 보류하는 것이 바람직합니다.

기술적 분석 요약

다양한 기술적 지표를 기반으로 한 현재 시장 심리입니다.

추세 지표

전반적으로 하락 추세가 약화되고 단기적인 반등 시도가 관찰되나, 강력한 상승 추세로의 전환은 아직 불확실합니다.

이동평균 (Moving Average)

중립

단기 이동평균선이 중장기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세를 보였으나, 최근 반등 시도 중입니다.

일목균형표 (Ichimoku)

중립

주가가 구름대 아래에 위치하여 하락 추세가 지속되고 있으나, 전환선과 기준선이 수렴하며 변동성 감소를 시사합니다.

Parabolic SAR

매수

최근 매수 신호가 발생했으나, 추세 전환의 강도는 아직 약합니다.

Envelope

중립

주가가 Envelope 하단에 근접 후 중심선으로 반등을 시도하고 있습니다.

MACD

중립

MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 매수 신호가 발생했으나, 0선 아래에 위치하여 추세 전환 확인이 필요합니다.

DMI, ADX

중립

ADX는 20 이하로 추세 강도가 약하며, +DI와 -DI가 혼조세를 보입니다.

TRIX

중립

0선 아래에서 상승 전환을 시도하고 있습니다.

PMAO

중립

0선 아래에서 상승 전환을 시도하고 있습니다.

모멘텀 지표

대부분의 모멘텀 지표가 과매도권에서 벗어나 상승 전환 신호를 보내고 있어 단기적인 매수 모멘텀이 형성되고 있습니다.

Slow STC

매수

과매도 구간에서 벗어나 상승 전환을 시도하고 있습니다.

Fast STC

매수

과매도 구간에서 벗어나 상승 중입니다.

RSI

매수

40 수준으로 과매도권에서 벗어나 중립 영역으로 진입 중입니다.

CCI

매수

0선 위로 상승하며 매수 모멘텀이 발생했습니다.

Williams %R

매수

-80 수준에서 상승 전환을 시도하고 있습니다.

ROC

매수

0선 위로 상승 전환을 시도하고 있습니다.

거래량 지표

주가 반등 시 거래량 증가가 미미하여 강한 매수세 유입은 아직 확인되지 않습니다.

Volume Trend

중립

주가 반등 시 거래량이 소폭 증가했으나, 아직 유의미한 수준은 아닙니다.

OBV

중립

횡보세를 보이며 매수/매도 세력의 균형을 나타냅니다.

VR

중립

100% 근처에서 횡보하며 중립적인 모습을 보입니다.

변동성/채널 지표

변동성이 축소되며 주가가 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.

Bollinger Bands

중립

주가가 하단 밴드에 근접 후 중심선으로 회귀를 시도 중이며, 밴드 폭이 좁아져 변동성 축소를 나타냅니다.

심리/수급 지표

투자 심리는 중립적이며, 외국인 수급에 큰 변화는 없으나 상단 매물대가 부담으로 작용할 수 있습니다.

투자심리선 (Psychological Line)

중립

50% 수준으로 중립적인 투자 심리를 나타냅니다.

외국인지분율 (Foreigner Ownership Ratio)

중립

큰 변화 없이 일정 수준을 유지하고 있습니다.

매물분석도 (Volume Profile)

매도

특정 가격대에 매물대가 형성되어 있어, 주가 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

기술적 분석 종합 의견

중립

클로봇의 기술적 분석은 혼조세를 보입니다. 단기 모멘텀 지표들은 과매도권에서 벗어나 매수 신호를 보내고 있지만, 추세 지표들은 여전히 하락 추세의 약화 또는 횡보를 나타내며 강력한 상승 전환을 확인하기 어렵습니다. 거래량과 심리 지표 또한 중립적인 입장을 유지하고 있어, 추가적인 상승 동력을 확보하기 위해서는 명확한 거래량 증가와 추세 전환 신호가 필요합니다. 전반적으로 관망세가 필요한 시점으로 판단됩니다.

관련 태그

이 종목과 관련된 주요 키워드입니다.

#로봇#AI#소프트웨어#플랫폼#성장기업#코스닥#신기술

⚠️ 면책조항

본 내용은 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 내용을 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, 본 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다.

따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.